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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 2 074.00 | 165.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 16 966.00 | 44 587.00 | 61 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 996.00 | 21 010.00 | 45 986.00 | 66 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | 9 018.00 | 31 076.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 419.00 | 9 018.00 | 165 400.00 | 174 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 415.00 | 30 028.00 | 211 387.00 | 241 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 457.00 | 100 634.00 | | 112 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | 11 823.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 143 585.00 | 121 257.00 | | 143 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 14 794.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | 21 100.00 | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 6 914.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 802.00 | 47 809.00 | | 67 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 387.00 | 169 066.00 | | 211 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 802.00 | 47 809.00 | | 67 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 897.00 | |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 170.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 170.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 3 926.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 692.00 | 363 385.00 | | 472 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 364.00 | 351 562.00 | | 450 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 328.00 | 11 823.00 | | 22 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 793.00 | | 46 020.00 | 25 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 66 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 63 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | 45 912.00 | 22 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 108.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 480.00 | 3 346.00 | 4 816.00 | 22 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | 3 346.00 | 4 816.00 | 20 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 30 161.00 | 9 933.00 | 40 094.00 |
VP Divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 163.00 | 35 495.00 | 10 668.00 | 46 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |