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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 3 528.00 | 997.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 34 891.00 | 16 103.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 729.00 | 39 584.00 | 17 146.00 | 56 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 533.00 | 5 998.00 | 97 535.00 | 103 533.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CF Disponibilités | 712 215.00 | | 712 215.00 | 712 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 950.00 | 5 998.00 | 936 952.00 | 942 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 680.00 | 45 581.00 | 954 098.00 | 999 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 489 900.00 | 502 900.00 | | 489 900.00 |
DH Report à nouveau | 81 383.00 | 80 730.00 | | 81 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 643.00 | 82 653.00 | | 87 643.00 |
DL TOTAL (I) | 816 426.00 | 748 783.00 | | 816 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | 46 301.00 | | 47 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 25 468.00 | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 44 947.00 | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 5 735.00 | | 6 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 672.00 | 122 453.00 | | 137 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 098.00 | 871 236.00 | | 954 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 540 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 1 960.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 621.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 1 339.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 24 931.00 | | 25 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 637.00 | 473 165.00 | | 546 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 994.00 | 390 512.00 | | 458 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 643.00 | 82 653.00 | | 87 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 184.00 | 3 600.00 | 8 200.00 | 44 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 019.00 | 3 600.00 | 8 200.00 | 43 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 187.00 | 105 656.00 | 7 532.00 | 113 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 233.00 | 105 656.00 | 7 578.00 | 113 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |