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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 18 330.00 | 7 889.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 048.00 | 93 157.00 | 27 891.00 | 121 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 601.00 | 141 487.00 | 41 114.00 | 182 601.00 |
BT Marchandises | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 946.00 | 141 487.00 | 246 459.00 | 387 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 56 685.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 140 703.00 | 125 075.00 | | 140 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | 11 375.00 | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 4 945.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 83 984.00 | | 51 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 45 926.00 | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 6 354.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 756.00 | 152 585.00 | | 105 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 459.00 | 277 660.00 | | 246 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 756.00 | 149 104.00 | | 105 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 805.00 | | 560 805.00 | 560 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 805.00 | | 560 805.00 | 560 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 23 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 075.00 | 21 294.00 | | 23 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 15 161.00 | | 21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 853.00 | 496 958.00 | | 572 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 540.00 | 440 273.00 | | 500 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 313.00 | 56 685.00 | | 72 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 834.00 | | 6 767.00 | 175 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 501.00 | | 6 767.00 | 140 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 615.00 | 18 872.00 | | 122 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 615.00 | 18 872.00 | | 92 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 2 848.00 | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 4 616.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 79 562.00 | 77 265.00 | | 79 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 292.00 | 31 739.00 | | 35 292.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873.00 | 938.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 007.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | 3 855.00 | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 099.00 | 99 319.00 | | 112 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 737.00 | 61 083.00 | | 65 737.00 |
ZE Dividendes | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 639.00 | 129 557.00 | | 134 639.00 |