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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 750.00 | 1 120.00 | 583 630.00 | 584 750.00 |
AN Terrains | 276 126.00 | 19 951.00 | 256 176.00 | 276 126.00 |
AP Constructions | 1 297 674.00 | 475 697.00 | 821 977.00 | 1 297 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 17 268.00 | 8 559.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 542.00 | 132 076.00 | 78 465.00 | 210 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 394 919.00 | 646 112.00 | 1 748 807.00 | 2 394 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 005.00 | | 276 005.00 | 276 005.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 366 780.00 | | 366 780.00 | 366 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 553.00 | | 671 553.00 | 671 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 472.00 | 646 112.00 | 2 420 360.00 | 3 066 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 875.00 | 646 875.00 | | 646 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 832 606.00 | 1 205 274.00 | | 832 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 816.00 | -112 568.00 | | -32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 853.00 | 1 751 769.00 | | 1 458 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 999.00 | 1 057 147.00 | | 658 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | 78 835.00 | | 102 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 228.00 | 199 295.00 | | 195 228.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 507.00 | 1 340 281.00 | | 961 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 360.00 | 3 092 050.00 | | 2 420 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 481.00 | 113 631.00 | | 532 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 1 050.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 411.00 | 112 581.00 | | 532 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 999.00 | 120 791.00 | 301 307.00 | 658 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 773.00 | 304 773.00 | | 304 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 773.00 | 304 773.00 | | 304 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 507.00 | 423 299.00 | 301 307.00 | 961 507.00 |