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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439.00 | 5 527.00 | 2 912.00 | 8 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 160.00 | 68 368.00 | 21 792.00 | 90 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 302.00 | 73 895.00 | 319 407.00 | 393 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 976.00 | 73 895.00 | 603 081.00 | 676 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 807.00 | 800.00 | | 3 807.00 |
DH Report à nouveau | 333 699.00 | 276 574.00 | | 333 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 60 132.00 | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 509 028.00 | 467 506.00 | | 509 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 225.00 | 73 244.00 | | 39 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 18 213.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 40 595.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 053.00 | 132 428.00 | | 94 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 081.00 | 599 934.00 | | 603 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 654.00 | | 19 426.00 | 376 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 393 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 98 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | | 19 426.00 | 81 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 174.00 | 2 499.00 | 2 779.00 | 74 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 174.00 | 2 499.00 | 2 779.00 | 74 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 736.00 | 34 033.00 | 4 703.00 | 38 736.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |