| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
BZ Autres créances | 581 356.00 | | 581 356.00 | 581 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 795.00 | | 1 138 795.00 | 1 138 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 183.00 | | 1 271 183.00 | 1 271 183.00 |
CU Autres participations | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 697.00 | 1 182 274.00 | | 1 153 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 295.00 | 36 423.00 | | 89 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 992.00 | 1 240 697.00 | | 1 264 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 92 066.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 588.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 191.00 | 110 620.00 | | 6 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 183.00 | 1 351 318.00 | | 1 271 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191.00 | 110 620.00 | | 6 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 25 150.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 909.00 | 70 006.00 | | 102 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 614.00 | 33 582.00 | | 13 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 295.00 | 36 423.00 | | 89 295.00 |