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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 120.00 | 146 533.00 | 51 587.00 | 198 120.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 085.00 | 146 533.00 | 71 552.00 | 218 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
110 Total général Actif | 223 309.00 | 146 533.00 | 76 777.00 | 223 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25 077.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 598.00 | | |
230 Autres produits | | 1 828.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 32 503.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 444.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 551.00 | 5 167.00 | | 4 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 3 330.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 924.00 | 10 744.00 | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | 10 038.00 | | 9 511.00 |
262 Autres charges | | 396.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 489.00 | 30 118.00 | | 23 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 489.00 | 2 385.00 | | -23 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 989.00 | 2 385.00 | | -14 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 085.00 | | | 233 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |