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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 434.00 | 167 304.00 | 22 130.00 | 189 434.00 |
AN Terrains | 755 893.00 | 493 218.00 | 262 675.00 | 755 893.00 |
AP Constructions | 170 730.00 | 122 265.00 | 48 465.00 | 170 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 438.00 | 183 693.00 | 22 745.00 | 206 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 055.00 | 45 152.00 | 2 903.00 | 48 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 870.00 | 1 017 487.00 | 413 383.00 | 1 430 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BN En cours de production de biens | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BZ Autres créances | 122 869.00 | | 122 869.00 | 122 869.00 |
CF Disponibilités | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 870.00 | 1 017 487.00 | 1 025 383.00 | 2 042 870.00 |
CU Autres participations | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 638 151.00 | 736 369.00 | | 638 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | -98 219.00 | | 17 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 473.00 | 35 733.00 | | 25 473.00 |
DL TOTAL (I) | 731 013.00 | 723 384.00 | | 731 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | 58 712.00 | | 87 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 023.00 | 53 874.00 | | 57 023.00 |
EA Autres dettes | 149 986.00 | 139 285.00 | | 149 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 369.00 | 251 898.00 | | 294 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 383.00 | 975 282.00 | | 1 025 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 355.00 | | 161 515.00 | 1 269 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 434.00 | | | 189 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 679.00 | | 161 437.00 | 1 019 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 388.00 | | 78.00 | 54 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 531.00 | 108 956.00 | | 908 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 169.00 | 12 136.00 | | 155 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 507.00 | 96 820.00 | | 747 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VP Divers | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 043.00 | 183 805.00 | 22 238.00 | 206 043.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |