| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 166.00 | 448 455.00 | 207 711.00 | 656 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 4 705.00 | 17 805.00 | 22 510.00 |
AX Avances et acomptes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 145.00 | 604 227.00 | 259 918.00 | 864 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 454.00 | 6 628.00 | 199 826.00 | 206 454.00 |
BZ Autres créances | 77 486.00 | 33 795.00 | 43 691.00 | 77 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 819.00 | 9 521.00 | 40 298.00 | 49 819.00 |
CF Disponibilités | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 600.00 | 49 944.00 | 620 657.00 | 670 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 746.00 | 654 171.00 | 880 575.00 | 1 534 746.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 561.00 | 303 561.00 | | 303 561.00 |
DH Report à nouveau | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 245.00 | 114 652.00 | | -99 245.00 |
DL TOTAL (I) | 362 968.00 | 462 213.00 | | 362 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 52 131.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 680.00 | 1 053.00 | | 104 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 679.00 | 164 236.00 | | 110 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 64 867.00 | | 86 075.00 |
EA Autres dettes | 88 305.00 | 2 115.00 | | 88 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 606.00 | 284 400.00 | | 426 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 575.00 | 746 613.00 | | 880 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 544 834.00 | | 544 834.00 | 544 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 736.00 | | 546 736.00 | 546 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 446.00 | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 090.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 11 537.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 902.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 9 274.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 741.00 | 10 175.00 | | 233 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 049.00 | 1 361.00 | | -230 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | 38 355.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 088.00 | 949 958.00 | | 568 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 332.00 | 835 306.00 | | 667 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 245.00 | 114 652.00 | | -99 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 229.00 | | 266 833.00 | 751 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 27 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 067.00 | 2 850.00 | 864 145.00 | 151 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 067.00 | | 837 077.00 | 151 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 305.00 | | 248 839.00 | 739 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 17 995.00 | 11 924.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 740.00 | 72 306.00 | | 389 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 740.00 | 72 306.00 | | 389 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 142 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 543.00 | 6 628.00 | 11 543.00 | 11 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 905.00 | 4 410.00 | | 38 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 448.00 | 153 219.00 | 11 543.00 | 50 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 448.00 | 244 219.00 | 11 543.00 | 50 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | 11 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
UX Autres créances clients | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 8 506.00 | 20 885.00 | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 745.00 | 299 156.00 | 26 589.00 | 325 745.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 606.00 | 405 721.00 | 20 885.00 | 426 606.00 |