| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 16 936.00 | 1 021.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 545.00 | 99 523.00 | 1 021.00 | 100 545.00 |
BT Marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 500.00 | 99 523.00 | 166 976.00 | 266 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 601.00 | | | -39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 494.00 | | | 320 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 601.00 | | | -39 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 400.00 | 100 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 413.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 987.00 | 100 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 115.00 | 3 603.00 | 66 195.00 | 162 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 719.00 | 3 603.00 | 65 799.00 | 161 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 560.00 | 27 567.00 | | 106 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 094.00 | 35 102.00 | | 114 094.00 |