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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 979.00 | | 488 979.00 | 488 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 986.00 | | 252 986.00 | 252 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 965.00 | | 741 965.00 | 741 965.00 |
CU Autres participations | 488 979.00 | | 488 979.00 | 488 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 550.00 | 285 893.00 | | 376 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 608.00 | 190 657.00 | | 110 608.00 |
DK Provisions réglementées | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 608 914.00 | 598 306.00 | | 608 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 2 142.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 149.00 | 105 190.00 | | 121 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 051.00 | 107 332.00 | | 133 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 965.00 | 705 638.00 | | 741 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 051.00 | 107 332.00 | | 133 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 200.00 | | 323 200.00 | 323 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 046.00 | 128 329.00 | | 119 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 150.00 | 529 494.00 | | 420 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 542.00 | 338 836.00 | | 309 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 608.00 | 190 658.00 | | 110 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |