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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 663.00 | 123 314.00 | 63 349.00 | 186 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 241.00 | 143 789.00 | 80 452.00 | 224 241.00 |
BP En cours de production de services | 443 554.00 | | 443 554.00 | 443 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BZ Autres créances | 239 197.00 | | 239 197.00 | 239 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 366.00 | | 194 366.00 | 194 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 942.00 | | 926 942.00 | 926 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 183.00 | 143 789.00 | 1 007 394.00 | 1 151 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 927.00 | 203 899.00 | | 212 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 9 028.00 | | 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 225 805.00 | 221 727.00 | | 225 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 923.00 | 238 169.00 | | 349 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 214.00 | 211 821.00 | | 364 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 53 241.00 | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 232.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 737.00 | 503 721.00 | | 778 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 394.00 | 728 299.00 | | 1 007 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 039.00 | | 1 399 039.00 | 1 399 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 039.00 | | 1 399 039.00 | 1 399 039.00 |
FM Production stockée | | | 58 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 35 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 947.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 690.00 | 21 628.00 | | 30 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 10 043.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | 3 618.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 048.00 | 13 660.00 | | 43 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 359.00 | 7 967.00 | | -12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | -270.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 072.00 | 1 127 999.00 | | 1 506 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 613.00 | 1 118 971.00 | | 1 505 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 9 028.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 977.00 | 6 528.00 | | 241 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 264.00 | 224 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 264.00 | 186 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 404.00 | 6 523.00 | | 204 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | 6.00 | | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 642.00 | 24 871.00 | 8 724.00 | 127 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | 24 871.00 | 8 724.00 | 107 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 214.00 | 364 214.00 | | 364 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VC Groupe et associés | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 838.00 | 37 415.00 | 309 253.00 | 349 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 578.00 | 289 022.00 | 16 556.00 | 305 578.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 737.00 | 466 315.00 | 309 253.00 | 778 737.00 |