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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 910.00 | 57 873.00 | 37.00 | 57 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 325.00 | 70 835.00 | 391 490.00 | 462 325.00 |
BT Marchandises | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 557.00 | 2 577.00 | 184 980.00 | 187 557.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 290 609.00 | | 290 609.00 | 290 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 690.00 | 2 577.00 | 534 113.00 | 536 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 015.00 | 73 412.00 | 925 603.00 | 999 015.00 |
CU Autres participations | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 280 014.00 | 292 363.00 | | 280 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 7 650.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 530 414.00 | 511 374.00 | | 530 414.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 842.00 | 70 696.00 | | 140 842.00 |
DO TOTAL (II) | 140 842.00 | 70 696.00 | | 140 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 919.00 | 363 215.00 | | 75 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 28 005.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 87 083.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 779.00 | 50 957.00 | | 106 779.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 10 123.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 347.00 | 539 385.00 | | 254 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 603.00 | 1 121 455.00 | | 925 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 744.00 | | 579 744.00 | 579 744.00 |
FG Production vendue services | 304 337.00 | | 304 337.00 | 304 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 081.00 | | 884 081.00 | 884 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 52 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 090.00 | 140.00 | | 36 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 140.00 | | 6 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 225.00 | 140.00 | | 31 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 71.00 | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 560.00 | 485 751.00 | | 930 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 520.00 | 478 100.00 | | 891 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 7 651.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 715.00 | | | 426 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 609.00 | | 391 453.00 | -35 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 609.00 | | 462 325.00 | -35 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 635.00 | 1 200.00 | | 69 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 673.00 | 1 200.00 | | 56 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | 2 577.00 | 9 764.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 2 577.00 | 9 764.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 2 577.00 | 9 764.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | 9 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 025.00 | 214 372.00 | 143 653.00 | 358 025.00 |