| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 532 438.00 | 235 472.00 | 296 966.00 | 532 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 435.00 | 18 427.00 | 27 008.00 | 45 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 829.00 | 69 007.00 | 82 821.00 | 151 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 137.00 | 372 467.00 | 440 670.00 | 813 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
BZ Autres créances | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 672.00 | 262.00 | 37 410.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 322.00 | 262.00 | 410 060.00 | 410 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 459.00 | 372 729.00 | 850 730.00 | 1 223 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
DH Report à nouveau | 495 710.00 | 448 355.00 | | 495 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 47 356.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 667 393.00 | 667 012.00 | | 667 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 628.00 | 58 531.00 | | 37 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 627.00 | 32 246.00 | | 26 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 65 212.00 | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | 108 630.00 | | 83 126.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 11 862.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 338.00 | 276 481.00 | | 183 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 730.00 | 943 493.00 | | 850 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 598.00 | | 614 596.00 | 614 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 598.00 | | 614 598.00 | 614 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 2 224.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 224.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 2 077.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 11 872.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | -9 648.00 | | 8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 192.00 | 955 269.00 | | 660 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 812.00 | 907 914.00 | | 659 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | 47 356.00 | | 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 277.00 | 50 845.00 | | 25 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 745.00 | 69 722.00 | | 302 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 185.00 | 69 722.00 | | 253 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52.00 | 210.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 210.00 | | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 210.00 | | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 628.00 | 37 113.00 | 515.00 | 37 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 367.00 | 127 492.00 | 12 875.00 | 140 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 338.00 | 182 822.00 | 515.00 | 183 338.00 |