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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 402.00 | 16 071.00 | 100 331.00 | 116 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 9 512.00 | 7 037.00 | 3 475.00 | 9 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 900.00 | 443 678.00 | 183 222.00 | 626 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 15 160.00 | 2 703.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 139.00 | 483 726.00 | 290 413.00 | 774 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 608.00 | | 327 608.00 | 327 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 201.00 | 883.00 | 216 318.00 | 217 201.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 275.00 | 883.00 | 563 392.00 | 564 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 413.00 | 484 609.00 | 853 804.00 | 1 338 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 231.00 | 364 231.00 | | 364 231.00 |
DH Report à nouveau | -90 558.00 | -154 566.00 | | -90 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 877.00 | 64 008.00 | | 48 877.00 |
DL TOTAL (I) | 322 550.00 | 273 673.00 | | 322 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 788.00 | 97 528.00 | | 85 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 059.00 | 88 416.00 | | 41 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 146.00 | 330 689.00 | | 286 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 71 692.00 | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 72 519.00 | 72 234.00 | | 72 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 254.00 | 660 559.00 | | 531 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 804.00 | 934 232.00 | | 853 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 949.00 | 660 559.00 | | 475 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 824.00 | 22 462.00 | | 16 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
FD Production vendue biens | 368 055.00 | | 368 055.00 | 368 055.00 |
FG Production vendue services | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 076.00 | | 450 076.00 | 450 076.00 |
FM Production stockée | | | 63 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 752.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 470.00 | 431 131.00 | | 513 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 593.00 | 367 123.00 | | 464 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 877.00 | 64 008.00 | | 48 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | 3 907.00 | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 519.00 | | 620.00 | 773 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 654.00 | | 620.00 | 653 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 974.00 | 41 752.00 | | 441 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 627.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 749.00 | 41 126.00 | | 424 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 964.00 | 13 660.00 | 55 305.00 | 68 964.00 |
VI Groupe et associés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 489.00 | 234 489.00 | 55 305.00 | 234 489.00 |
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 254.00 | 475 949.00 | 55 305.00 | 531 254.00 |