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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 547.00 | 101 651.00 | 67 896.00 | 169 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 547.00 | 101 651.00 | 67 896.00 | 169 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
072 Créances – Autres | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
110 Total général Actif | 255 245.00 | 101 651.00 | 153 594.00 | 255 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 450.00 | 351 687.00 | | 294 450.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -4 000.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | 631.00 | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 783.00 | 348 318.00 | | 291 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 383.00 | 119 583.00 | | 91 383.00 |
242 Autres charges externes. | 81 124.00 | 83 712.00 | | 81 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 491.00 | | 1 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 243.00 | 106 374.00 | | 91 243.00 |
252 Charges sociales | 35 567.00 | 40 432.00 | | 35 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 439.00 | 16 663.00 | | 9 439.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 154.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 736.00 | 369 409.00 | | 310 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 953.00 | -21 091.00 | | -18 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 880.00 | 8 695.00 | | 23 880.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 3 301.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 554.00 | -15 697.00 | | -2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |