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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 38 412.00 | 18 807.00 | 57 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 204.00 | 39 912.00 | 1 222 292.00 | 1 262 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 820.00 | 39 912.00 | 1 366 909.00 | 1 406 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
CU Autres participations | 1 198 715.00 | | 1 198 715.00 | 1 198 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 7 916.00 | | 8 577.00 |
DH Report à nouveau | 81 021.00 | 188 594.00 | | 81 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | 13 208.00 | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 296.00 | 1 410 918.00 | | 1 333 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 10 991.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 948.00 | 17 893.00 | | 15 948.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 4 883.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 612.00 | 33 767.00 | | 33 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 909.00 | 1 444 685.00 | | 1 366 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 612.00 | 33 767.00 | | 33 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 467.00 | 16 365.00 | | 19 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 292.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 782.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -2 782.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 773.00 | 114 867.00 | | 150 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 275.00 | 101 659.00 | | 108 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | 13 208.00 | | 42 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 479.00 | | 3 725.00 | 1 258 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 716.00 | | 1 503.00 | 55 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 263.00 | | 2 222.00 | 1 201 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 11 282.00 | | 28 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 11 282.00 | | 27 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 575.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | 11 761.00 | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 26 069.00 | 20 997.00 | | 26 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 407.00 | 6 959.00 | | 6 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | 106.00 | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 1 681.00 | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 190.00 | 14 700.00 | | 15 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431.00 | 3 534.00 | | 3 431.00 |
ZE Dividendes | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 258.00 | 39 716.00 | | 35 258.00 |