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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 637.00 | 207.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 252.00 | 2 202.00 | 283 050.00 | 285 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BZ Autres créances | 687 951.00 | | 687 951.00 | 687 951.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 281.00 | | 706 281.00 | 706 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 534.00 | 2 202.00 | 989 332.00 | 991 534.00 |
CU Autres participations | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 173.00 | 42 887.00 | | 35 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 921.00 | -7 713.00 | | -28 921.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 5 156.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 140 063.00 | 167 791.00 | | 140 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 451.00 | 530 389.00 | | 811 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 81 369.00 | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 13 837.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 49 550.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 268.00 | 675 147.00 | | 849 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 332.00 | 842 938.00 | | 989 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 268.00 | 675 147.00 | | 849 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 451.00 | 530 389.00 | | 811 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 1 354.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 354.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 354.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215.00 | 24 555.00 | | 22 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 137.00 | 32 268.00 | | 51 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 921.00 | -7 713.00 | | -28 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 121.00 | | 2 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 121.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 156.00 | 1 194.00 | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | 1 194.00 | | 5 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 677 672.00 | | | 677 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 451.00 | 811 451.00 | | 811 451.00 |
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 184.00 | 700 562.00 | 5 622.00 | 706 184.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 269.00 | 849 269.00 | | 849 269.00 |