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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 978.00 | 52 231.00 | 2 747.00 | 54 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 46 434.00 | 2 110.00 | 48 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 416.00 | 101 528.00 | 4 888.00 | 106 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 942.00 | 10 066.00 | 39 876.00 | 49 942.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 903.00 | 10 066.00 | 63 837.00 | 73 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 319.00 | 111 594.00 | 68 725.00 | 180 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 913.00 | | | 194 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 871.00 | | 1 545.00 | 104 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 979.00 | | 1 545.00 | 101 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 809.00 | 2 718.00 | | 98 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 947.00 | 2 718.00 | | 95 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 56 704.00 | 30.00 | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
YT Sous‐traitance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |