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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 959 422.00 | | 959 422.00 | 959 422.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 989.00 | | 994 989.00 | 994 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 989.00 | | 994 989.00 | 994 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 230.00 | 52 666.00 | | 917 230.00 |
DL TOTAL (I) | 971 498.00 | 106 934.00 | | 971 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 243.00 | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | 21 076.00 | 195 602.00 | | 21 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 491.00 | 197 845.00 | | 23 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 989.00 | 304 779.00 | | 994 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 491.00 | 197 845.00 | | 23 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 970.00 | | | 985 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 614.00 | 68 435.00 | | 1 241 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 384.00 | 15 768.00 | | 324 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 230.00 | 52 666.00 | | 917 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 029.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 955 090.00 | | | 955 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 422.00 | 959 422.00 | | 959 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 256.00 | 5 166.00 | | 119 256.00 |
ST Autres comptes | 535.00 | 233.00 | | 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 435.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 435.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 754.00 | 13 686.00 | | 13 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 257.00 | 1 887.00 | | 4 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 891.00 | 10 499.00 | | 124 891.00 |