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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 8 591.00 | 271.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 752.00 | 72 192.00 | 4 560.00 | 76 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 307.00 | 72 192.00 | 67 116.00 | 139 307.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 146 284.00 | 156 284.00 | | 146 284.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 408.00 | 10 830.00 | | -99 408.00 |
DL TOTAL (I) | 55 607.00 | 175 815.00 | | 55 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 1 108.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 428.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 3 461.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508.00 | 4 997.00 | | 11 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 116.00 | 180 812.00 | | 67 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 531.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 1 277.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 077.00 | 137 251.00 | | 113 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 485.00 | 126 421.00 | | 212 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 408.00 | 10 830.00 | | -99 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |