| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 417.00 | 84 120.00 | 929 296.00 | 1 013 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 209.00 | 318.00 | 1 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 152.00 | 85 329.00 | 1 084 823.00 | 1 170 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
CF Disponibilités | 638 949.00 | | 638 949.00 | 638 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 545.00 | | 799 545.00 | 799 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 697.00 | 85 329.00 | 1 884 367.00 | 1 969 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446.00 | 8 000.00 | | 6 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 673.00 | 2 749 210.00 | | 1 745 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | -5 247.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 998.00 | 2 752 763.00 | | 1 759 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 5 905.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | 231.00 | | 120 227.00 |
EA Autres dettes | | 64 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 370.00 | 70 803.00 | | 124 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 367.00 | 2 823 566.00 | | 1 884 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 215.00 | 61 205.00 | | 143 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 137.00 | 66 452.00 | | 136 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | -5 247.00 | | 7 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 152.00 | | 55 000.00 | 1 170 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 155 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 170 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 417.00 | | 5 000.00 | 1 008 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 208.00 | | 50 000.00 | 160 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826.00 | 50 503.00 | | 34 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 126.00 | 49 994.00 | | 34 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 509.00 | | 700.00 |