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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 731.00 | 82 660.00 | 47 070.00 | 129 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 781.00 | 83 990.00 | 57 791.00 | 141 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 204.00 | | 2 182 204.00 | 2 182 204.00 |
BZ Autres créances | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CF Disponibilités | 1 258 711.00 | | 1 258 711.00 | 1 258 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 054.00 | | 3 643 054.00 | 3 643 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 835.00 | 83 990.00 | 3 700 844.00 | 3 784 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 399.00 | | | 1 890 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 544.00 | | | 379 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 744.00 | | | 2 322 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 562.00 | | | 644 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 295.00 | | | 732 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 101.00 | | | 1 378 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 844.00 | | | 3 700 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 101.00 | | | 1 378 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 574.00 | | 1 848.00 | 142 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 141 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | | 1 848.00 | 129 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 362.00 | 15 629.00 | | 68 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | 15 629.00 | | 67 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 562.00 | 644 562.00 | | 644 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 204.00 | 2 182 204.00 | | 2 182 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 398.00 | 2 384 343.00 | 9 055.00 | 2 393 398.00 |
VW T.V.A. | 395 116.00 | 395 116.00 | | 395 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 101.00 | 1 378 101.00 | | 1 378 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
ST Autres comptes | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 007 478.00 | | | 3 007 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371 609.00 | | | 1 371 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 367.00 | | | 603 367.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 212 390.00 | | | 3 212 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |