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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 30 629.00 | 6 135.00 | 36 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 365.00 | 33 229.00 | 6 135.00 | 39 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 568.00 | 33 229.00 | 17 339.00 | 50 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 971.00 | 3 904.00 | | 3 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 972.00 | 67.00 | | -39 972.00 |
DL TOTAL (I) | -27 532.00 | 12 441.00 | | -27 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 793.00 | 893.00 | | 33 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 13 585.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 4 348.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 871.00 | 18 827.00 | | 44 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 339.00 | 31 267.00 | | 17 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 257.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 257.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -257.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 255.00 | 66 354.00 | | 27 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 228.00 | 66 287.00 | | 67 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 972.00 | 67.00 | | -39 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 915.00 | 2 314.00 | | 30 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 2 314.00 | | 28 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |