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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 58 000.00 | 232 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 13 551.00 | 1 899.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 341.00 | 41 629.00 | 712.00 | 42 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 161.00 | 113 180.00 | 248 981.00 | 362 161.00 |
BT Marchandises | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 626.00 | | 205 626.00 | 205 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 786.00 | 113 180.00 | 454 606.00 | 567 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 337 361.00 | | | 337 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 606.00 | | | 454 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 675.00 | | 184 675.00 | 184 675.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 288.00 | | | 249 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 680.00 | | | -56 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 161.00 | | | 362 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 113.00 | 20 067.00 | | 93 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 667.00 | 19 333.00 | | 38 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 446.00 | 734.00 | | 54 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 655.00 | 15 285.00 | 14 370.00 | 29 655.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |