| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 040.00 | 41 894.00 | 29 146.00 | 71 040.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | 140 000.00 | 14 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 99 056.00 | 83 506.00 | 15 550.00 | 99 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 027.00 | 695 528.00 | 146 499.00 | 842 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 776.00 | 349 482.00 | 158 294.00 | 507 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 799.00 | 1 310 410.00 | 365 389.00 | 1 675 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 729.00 | 2 925.00 | 1 497 804.00 | 1 500 729.00 |
BZ Autres créances | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CF Disponibilités | 1 437 038.00 | | 1 437 038.00 | 1 437 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 008.00 | 2 925.00 | 3 129 083.00 | 3 132 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 807.00 | 1 313 334.00 | 3 494 472.00 | 4 807 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 769.00 | 828.00 | | 207 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
DG Autres réserves | 355 021.00 | 324 264.00 | | 355 021.00 |
DH Report à nouveau | | -148 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 921.00 | 179 229.00 | | 237 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 832.00 | 3 429.00 | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 964 341.00 | 498 075.00 | | 964 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 790.00 | 450 456.00 | | 463 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 927.00 | 351 240.00 | | 222 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 852.00 | 343 630.00 | | 425 852.00 |
EA Autres dettes | 623 195.00 | 679 726.00 | | 623 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 112.00 | 741 224.00 | | 793 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 132.00 | 2 567 526.00 | | 2 530 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 472.00 | 3 065 602.00 | | 3 494 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 013.00 | | 256 203.00 | 1 421 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 1 675 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 1 448 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 870.00 | | 27 170.00 | 197 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 933.00 | | 228 633.00 | 1 220 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 400.00 | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 070.00 | 56 047.00 | 707.00 | 1 115 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 095.00 | 1 799.00 | | 40 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 975.00 | 54 248.00 | 707.00 | 1 074 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 195.00 | | 20 270.00 | 23 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 195.00 | | 20 270.00 | 163 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 195.00 | | 20 270.00 | 163 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 195.00 | 623 195.00 | | 623 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 112.00 | 793 112.00 | | 793 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 729.00 | 1 500 729.00 | | 1 500 729.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 184.00 | 102 370.00 | 360 814.00 | 463 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 266.00 | 1 594 266.00 | | 1 594 266.00 |
VW T.V.A. | 284 347.00 | 284 347.00 | | 284 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 126.00 | 2 169 312.00 | 360 814.00 | 2 530 126.00 |