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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 48 555.00 | 7 013.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 402.00 | 50 389.00 | 10 013.00 | 60 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 746.00 | 1 500.00 | 249 246.00 | 250 746.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 298.00 | 1 500.00 | 450 798.00 | 452 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 701.00 | 51 889.00 | 460 811.00 | 512 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 116 381.00 | 77 585.00 | | 116 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 939.00 | 38 795.00 | | 38 939.00 |
DL TOTAL (I) | 175 121.00 | 136 181.00 | | 175 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 858.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 256.00 | 110 527.00 | | 155 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 011.00 | 83 405.00 | | 109 011.00 |
EA Autres dettes | 20 586.00 | 18 420.00 | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 690.00 | 220 112.00 | | 285 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 811.00 | 356 294.00 | | 460 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 690.00 | 220 112.00 | | 285 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 60 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 519.00 | 4 871.00 | | 45 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 4 871.00 | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 293.00 | 286 293.00 | 3 000.00 | 289 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |