| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 178.00 | 130 887.00 | 40 291.00 | 171 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 068.00 | 33 020.00 | 15 047.00 | 48 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 804.00 | 167 228.00 | 137 576.00 | 304 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 358 115.00 | | 358 115.00 | 358 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 181.00 | | 454 181.00 | 454 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 985.00 | 167 228.00 | 591 757.00 | 758 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 787.00 | 192 496.00 | | 205 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 517.00 | 34 444.00 | | 32 517.00 |
DL TOTAL (I) | 458 304.00 | 446 940.00 | | 458 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250.00 | 41 250.00 | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 4 519.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 60 517.00 | | 56 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 453.00 | 111 892.00 | | 133 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 757.00 | 558 832.00 | | 591 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 453.00 | 111 892.00 | | 133 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 204.00 | 22 020.00 | | 145 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 887.00 | 22 020.00 | | 141 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 306.00 | 93 096.00 | 2 210.00 | 95 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 454.00 | 133 453.00 | | 133 454.00 |