| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 059.00 | 20 421.00 | 2 301 639.00 | 2 322 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 386 275.00 | | 1 386 275.00 | 1 386 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 788.00 | | 1 425 788.00 | 1 425 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 847.00 | 20 421.00 | 3 727 426.00 | 3 747 847.00 |
CU Autres participations | 2 301 639.00 | | 2 301 639.00 | 2 301 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 410.00 | 1 830 352.00 | | 1 734 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 431.00 | 54 058.00 | | 709 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 110.00 | 2 257 679.00 | | 2 817 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 256.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 281.00 | 568 001.00 | | 589 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 16 274.00 | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 513.00 | 22 599.00 | | 311 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 317.00 | 608 286.00 | | 910 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 426.00 | 2 865 964.00 | | 3 727 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 317.00 | 608 286.00 | | 910 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 839.00 | 98 247.00 | | 116 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -17.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 345.00 | -625.00 | | 343 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 281.00 | 326 252.00 | | 1 343 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 850.00 | 272 194.00 | | 633 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 431.00 | 54 058.00 | | 709 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 187.00 | 1 182.00 | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 049.00 | | 10.00 | 2 322 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 629.00 | | 10.00 | 2 301 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
UX Autres créances clients | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 589 281.00 | 589 281.00 | | 589 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 317.00 | 910 317.00 | | 910 317.00 |