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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 160.00 | 191 873.00 | 6 287.00 | 198 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 163.00 | 195 606.00 | 968 556.00 | 1 164 163.00 |
BT Marchandises | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 589.00 | | 279 589.00 | 279 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 752.00 | 195 606.00 | 1 248 146.00 | 1 443 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 645 248.00 | 589 127.00 | | 645 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 906.00 | 56 120.00 | | 117 906.00 |
DL TOTAL (I) | 771 404.00 | 653 498.00 | | 771 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 962.00 | 287 903.00 | | 241 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 949.00 | 83 178.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 118 062.00 | | 118 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 323.00 | 47 889.00 | | 71 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 741.00 | 537 033.00 | | 476 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 146.00 | 1 190 532.00 | | 1 248 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 672.00 | 320 680.00 | | 314 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 443.00 | 16 542.00 | | 25 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 575.00 | | 2 587.00 | 1 161 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 033.00 | | | 947 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 710.00 | | 2 587.00 | 198 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 527.00 | 2 078.00 | | 193 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 494.00 | 2 078.00 | | 191 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 518.00 | 54 449.00 | 162 068.00 | 216 518.00 |
VI Groupe et associés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 716.00 | 121 885.00 | 10 831.00 | 132 716.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 741.00 | 314 672.00 | 162 068.00 | 476 741.00 |