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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 064.00 | 8 307.00 | 4 757.00 | 13 064.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 9 989.00 | 513.00 | 9 476.00 | 9 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 760.00 | 55 200.00 | 8 560.00 | 63 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 457.00 | 20 938.00 | 5 520.00 | 26 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 549.00 | 84 958.00 | 133 591.00 | 218 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 492 275.00 | | 492 275.00 | 492 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 128.00 | | 534 128.00 | 534 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 677.00 | 84 958.00 | 667 719.00 | 752 677.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 164.00 | | | 331 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 391 039.00 | | | 391 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 719.00 | | | 667 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 189.00 | | 560 189.00 | 560 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 189.00 | | 560 189.00 | 560 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 25 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 458.00 | | | 571 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 583.00 | | | 522 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 052.00 | | 15 497.00 | 203 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 710.00 | | 15 497.00 | 84 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 348.00 | 11 610.00 | | 73 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 1 975.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | 9 635.00 | | 67 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 077.00 | 31 047.00 | 30.00 | 31 077.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |