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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 612.00 | 68 794.00 | 58 818.00 | 127 612.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 641.00 | 68 794.00 | 58 847.00 | 127 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
084 Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
110 Total général Actif | 229 964.00 | 68 794.00 | 161 170.00 | 229 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -7 378.00 | | | -7 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
222 Production stockée | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
242 Autres charges externes. | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 629.00 | | | -18 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -187.00 | | | -187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 413.00 | | | 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 053.00 | | | 6 053.00 |