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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 218 167.00 | 847 512.00 | 3 370 654.00 | 4 218 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 890.00 | 917 939.00 | 4 986 951.00 | 5 904 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 375.00 | | 130 375.00 | 130 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 265.00 | 917 939.00 | 5 117 327.00 | 6 035 265.00 |
CU Autres participations | 1 610 800.00 | | 1 610 800.00 | 1 610 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 636 349.00 | 535 639.00 | | 636 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 616.00 | 100 710.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 801 725.00 | 638 109.00 | | 801 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 068.00 | 2 621 082.00 | | 2 338 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 241.00 | 1 440 685.00 | | 1 405 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 10 491.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | 40 499.00 | | 12 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 512 492.00 | 928 961.00 | | 512 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 602.00 | 5 075 118.00 | | 4 315 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 327.00 | 5 713 227.00 | | 5 117 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 283.00 | 2 728 146.00 | | 2 201 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 901.00 | | | 6 404 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 011.00 | 1 616 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 011.00 | 5 904 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 594.00 | | | 4 288 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 308.00 | | | 2 116 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 969.00 | 144 970.00 | | 772 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 969.00 | 144 970.00 | | 772 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 492.00 | 512 492.00 | | 512 492.00 |
UX Autres créances clients | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 899.00 | 222 580.00 | 925 319.00 | 2 336 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 491.00 | 1 348 491.00 | | 1 348 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 602.00 | 2 201 283.00 | 925 319.00 | 4 315 602.00 |