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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 30 999.00 | 14 636.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 932.00 | 34 346.00 | 17 586.00 | 51 932.00 |
BT Marchandises | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 832.00 | 14 593.00 | 209 239.00 | 223 832.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 670.00 | 14 593.00 | 435 077.00 | 449 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 602.00 | 48 939.00 | 452 662.00 | 501 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 663.00 | 43 295.00 | | 51 663.00 |
DH Report à nouveau | 198 379.00 | 198 379.00 | | 198 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 608.00 | 8 368.00 | | 48 608.00 |
DL TOTAL (I) | 307 450.00 | 258 842.00 | | 307 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 26 736.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 984.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 121 955.00 | | 70 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | 40 508.00 | | 36 064.00 |
EA Autres dettes | 36 708.00 | 6 689.00 | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 213.00 | 196 872.00 | | 145 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 662.00 | 455 714.00 | | 452 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 213.00 | 195 277.00 | | 145 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 241.00 | | 9 711.00 | 51 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 60 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | 6 861.00 | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 850.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 8 679.00 | | 24 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 805.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 7 874.00 | | 21 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 4 088.00 | | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 4 088.00 | | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 4 088.00 | | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 6 223.00 | 1 595.00 | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 616.00 | 248 616.00 | | 248 616.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 872.00 | 195 277.00 | 1 595.00 | 196 872.00 |