| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900 589.00 | 6 732 732.00 | 7 167 857.00 | 13 900 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 484.00 | 12 131.00 | 5 354.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918 673.00 | 6 744 863.00 | 7 173 811.00 | 13 918 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
BZ Autres créances | 1 267 499.00 | | 1 267 499.00 | 1 267 499.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 196.00 | | 1 772 196.00 | 1 772 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 869.00 | 6 744 863.00 | 8 946 007.00 | 15 690 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 130.00 | -1 607 781.00 | | -56 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 745.00 | 1 551 652.00 | | 941 745.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472 064.00 | 4 016 939.00 | | 3 472 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 383.00 | 4 001 513.00 | | 4 398 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 051.00 | 437 958.00 | | 401 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 051.00 | 437 958.00 | | 401 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 227.00 | 4 140 019.00 | | 3 157 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 231.00 | 267 701.00 | | 310 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 115.00 | 46 421.00 | | 679 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 573.00 | 4 454 140.00 | | 4 146 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 007.00 | 8 893 611.00 | | 8 946 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 135.00 | | 2 007 135.00 | 2 007 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 135.00 | | 2 007 135.00 | 2 007 135.00 |
FQ Autres produits | | | 64 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 875.00 | 544 876.00 | | 544 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 875.00 | 905 637.00 | | 544 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 875.00 | 905 637.00 | | 544 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 542.00 | 603 421.00 | | 339 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 663.00 | 3 446 278.00 | | 2 616 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 918.00 | 1 894 626.00 | | 1 674 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 745.00 | 1 551 652.00 | | 941 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 955 775.00 | | | 13 955 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 102.00 | | 13 918 673.00 | 37 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | | 13 918 673.00 | 37 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 955 775.00 | | | 13 955 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 773.00 | 418 090.00 | | 6 326 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 773.00 | 418 090.00 | | 6 326 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 016 939.00 | | 544 875.00 | 4 016 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 958.00 | | 36 907.00 | 437 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454 897.00 | | 581 782.00 | 4 454 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157 155.00 | | 3 157 155.00 | 3 157 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 082.00 | 679 082.00 | | 679 082.00 |
UX Autres créances clients | 272 632.00 | 272 632.00 | | 272 632.00 |
VB T. V. A. | 214 598.00 | 214 598.00 | | 214 598.00 |
VC Groupe et associés | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 634.00 | 910 634.00 | | 910 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 684.00 | 1 591 684.00 | | 1 591 684.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 573.00 | 989 418.00 | 3 157 155.00 | 4 146 573.00 |