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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 565.00 | 105.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 880.00 | 8 886.00 | 23 994.00 | 32 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 962.00 | 41 095.00 | 12 867.00 | 53 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 062.00 | 50 546.00 | 121 516.00 | 172 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 811.00 | | 249 811.00 | 249 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 464.00 | | 331 464.00 | 331 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 525.00 | 50 546.00 | 452 979.00 | 503 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 58 433.00 | | 101 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 067.00 | 43 223.00 | | 130 067.00 |
DL TOTAL (I) | 240 523.00 | 110 456.00 | | 240 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 574.00 | 160 035.00 | | 47 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 22 964.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 216.00 | 29 231.00 | | 60 216.00 |
EA Autres dettes | | 44 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 457.00 | 256 818.00 | | 212 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 979.00 | 367 274.00 | | 452 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 253.00 | 256 818.00 | | 163 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 302.00 | | 86 760.00 | 85 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | 55 520.00 | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | | 31 240.00 | 55 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 128.00 | 8 418.00 | 50 546.00 | 42 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 15.00 | 565.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | 8 403.00 | 49 981.00 | 41 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 254.00 | 7 049.00 | 49 204.00 | 56 254.00 |
VI Groupe et associés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 457.00 | 163 253.00 | 49 204.00 | 212 457.00 |