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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 2 422.00 | 9 865.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 489.00 | 67 197.00 | 71 292.00 | 138 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 776.00 | 69 619.00 | 81 156.00 | 150 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 397.00 | 69 619.00 | 174 778.00 | 244 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
DH Report à nouveau | 54 508.00 | 47 189.00 | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 7 320.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 99 169.00 | 87 680.00 | | 99 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 608.00 | 23 400.00 | | 15 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808.00 | 21 713.00 | | 23 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 14 235.00 | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 27 536.00 | | 23 110.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 609.00 | 87 449.00 | | 75 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 778.00 | 175 129.00 | | 174 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 556.00 | 67 470.00 | | 63 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 913.00 | | 326 913.00 | 326 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 338.00 | | 1 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 160.00 | 10 225.00 | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 688.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 688.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -688.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 046.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 656.00 | 267 117.00 | | 328 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 168.00 | 259 798.00 | | 317 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | 7 320.00 | | 11 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 851.00 | 5 684.00 | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 999.00 | | 15 982.00 | 151 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 150 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 150 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 999.00 | | 15 982.00 | 151 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 652.00 | 19 172.00 | 17 204.00 | 67 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | 19 172.00 | 17 204.00 | 67 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274.00 | 3 555.00 | 3 719.00 | 7 274.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 275.00 | 63 556.00 | 3 719.00 | 67 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 761.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | 3 667.00 | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 64 979.00 | 62 928.00 | | 64 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849.00 | 3 674.00 | | 1 849.00 |
YT Sous‐traitance | 136 126.00 | 99 689.00 | | 136 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 701.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | 3 462.00 | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 808.00 | 38 653.00 | | 54 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 808.00 | 17 361.00 | | 21 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 398.00 | 170 359.00 | | 208 398.00 |