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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 10 593.00 | 4 592.00 | 15 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479.00 | 11 808.00 | 6 671.00 | 18 479.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 733.00 | 11 808.00 | 156 925.00 | 168 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | 72.00 | | 7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 7 576.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130.00 | 13 148.00 | | 16 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075.00 | 27 569.00 | | 23 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 79 216.00 | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 36 902.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 230.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 795.00 | 144 269.00 | | 140 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 925.00 | 157 416.00 | | 156 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 943.00 | 129 474.00 | | 130 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 281.00 | 7 964.00 | | 8 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
FG Production vendue services | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 523.00 | | 324 523.00 | 324 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 533.00 | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 431.00 | 4 901.00 | | 12 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 055.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 055.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 055.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 1 031.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 751.00 | 454 180.00 | | 326 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 769.00 | 446 604.00 | | 323 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 7 576.00 | | 2 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 1 096.00 | | 10 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 1 096.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 795.00 | 4 942.00 | 9 853.00 | 14 795.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 463.00 | 137 399.00 | 2 064.00 | 139 463.00 |
VW T.V.A. | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 795.00 | 130 942.00 | 9 853.00 | 140 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 254.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 078.00 | 107 322.00 | | 56 078.00 |
ST Autres comptes | 45 603.00 | 39 730.00 | | 45 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 643.00 | 17 399.00 | | 14 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 512.00 | 18 880.00 | | 10 512.00 |
YT Sous‐traitance | 15 194.00 | 42 856.00 | | 15 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 2 254.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 576.00 | 90 385.00 | | 64 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 130.00 | 46 882.00 | | 15 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 518.00 | 207 307.00 | | 131 518.00 |