| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 173.00 | 4 473.00 | 360 700.00 | 365 173.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 359.00 | 4 473.00 | 519 886.00 | 524 359.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 352.00 | 45 950.00 | | 56 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 843.00 | 30 402.00 | | 164 843.00 |
DL TOTAL (I) | 271 295.00 | 126 452.00 | | 271 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 625.00 | 155 486.00 | | 182 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 684.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | 1 000.00 | | 64 962.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 590.00 | 157 266.00 | | 248 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 886.00 | 283 718.00 | | 519 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 590.00 | 157 266.00 | | 248 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 303.00 | 2 834.00 | | 72 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 137.00 | 81 478.00 | | 298 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 294.00 | 51 076.00 | | 133 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 843.00 | 30 402.00 | | 164 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 720.00 | | 462 673.00 | 266 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 220.00 | 360 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 220.00 | 365 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 247.00 | | 462 673.00 | 262 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 193.00 | 361 193.00 | | 361 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 590.00 | 248 590.00 | | 248 590.00 |