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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 446.00 | 34 537.00 | 13 909.00 | 48 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 221.00 | 554 249.00 | 1 412 972.00 | 1 967 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 813.00 | 229 975.00 | 293 838.00 | 523 813.00 |
AX Avances et acomptes | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 892.00 | 823 436.00 | 2 465 457.00 | 3 288 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988 403.00 | | 6 988 403.00 | 6 988 403.00 |
BZ Autres créances | 3 336 488.00 | | 3 336 488.00 | 3 336 488.00 |
CF Disponibilités | 6 928 714.00 | | 6 928 714.00 | 6 928 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 461 038.00 | | 17 461 038.00 | 17 461 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 749 931.00 | 823 436.00 | 19 926 495.00 | 20 749 931.00 |
CU Autres participations | 426 566.00 | 4 674.00 | 421 892.00 | 426 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 208 768.00 | 6 208 768.00 | | 6 208 768.00 |
DH Report à nouveau | 655 840.00 | 18 277.00 | | 655 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 091.00 | 637 563.00 | | 75 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 700.00 | 8 514 609.00 | | 8 589 700.00 |
DP Provisions pour risques | 2 121 510.00 | 1 979 664.00 | | 2 121 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 510.00 | 1 979 664.00 | | 2 121 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 653.00 | 2 327 670.00 | | 2 791 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 306.00 | 1 882 706.00 | | 4 747 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 458.00 | 1 206 338.00 | | 1 466 458.00 |
EA Autres dettes | 90 452.00 | 340 997.00 | | 90 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 285.00 | 5 757 711.00 | | 9 215 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 926 495.00 | 16 251 984.00 | | 19 926 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293 652.00 | 4 373 860.00 | | 7 293 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 287 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 309 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 238 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 300 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 569 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 614.00 | 334 758.00 | | 402 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 614.00 | 337 819.00 | | 402 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 393.00 | 14 422.00 | | 232 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 326 250.00 | | 4 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 898.00 | | | 927 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 807.00 | 340 672.00 | | 1 164 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 192.00 | -2 853.00 | | -762 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | 249 197.00 | | 35 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 212 455.00 | 14 691 883.00 | | 21 212 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 137 364.00 | 14 054 320.00 | | 21 137 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 091.00 | 637 563.00 | | 75 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 522.00 | 599 513.00 | | 744 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 165.00 | | 1 504 076.00 | 5 823 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396 832.00 | 725 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038 348.00 | 3 288 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 816.00 | 2 514 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 446.00 | | 2 700.00 | 48 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 335.00 | | 1 488 376.00 | 2 665 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 383.00 | | 13 000.00 | 3 109 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 200.00 | 326 926.00 | 1 536 364.00 | 2 028 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 407.00 | 7 130.00 | | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 792.00 | 319 796.00 | 1 536 364.00 | 2 000 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 664.00 | 1 058 510.00 | 916 664.00 | 1 979 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 664.00 | 1 058 510.00 | 916 664.00 | 1 979 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 613.00 | 916 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 306.00 | 4 747 306.00 | | 4 747 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 458.00 | 1 466 458.00 | | 1 466 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 988 403.00 | 6 988 403.00 | | 6 988 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 653.00 | 870 020.00 | 1 921 633.00 | 2 791 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 309.00 | | | 544 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336 488.00 | 3 336 488.00 | | 3 336 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 734 909.00 | 10 435 924.00 | 298 984.00 | 10 734 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 285.00 | 7 293 652.00 | 1 921 633.00 | 9 215 285.00 |