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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | 129 000.00 | 100 000.00 | 229 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 285.00 | 99 355.00 | 2 930.00 | 102 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 580.00 | 228 355.00 | 106 225.00 | 334 580.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
110 Total général Actif | 354 465.00 | 228 355.00 | 126 110.00 | 354 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 289.00 | 237 060.00 | | 180 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | 651.00 | | 488.00 |
230 Autres produits | 27 278.00 | 17 797.00 | | 27 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 055.00 | 255 508.00 | | 208 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 715.00 | 121 114.00 | | 82 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -737.00 | 2 404.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 65 517.00 | 61 474.00 | | 65 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 962.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 714.00 | 86 144.00 | | 69 714.00 |
252 Charges sociales | 14 767.00 | 19 419.00 | | 14 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 923.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 4 664.00 | 5 171.00 | | 4 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 871.00 | 299 611.00 | | 240 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 816.00 | -44 103.00 | | -32 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 184.00 | 2 781.00 | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | 1 934.00 | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 000.00 | 42.00 | | 129 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 861.00 | -43 298.00 | | -161 861.00 |