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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 896.00 | 60 825.00 | 4 070.00 | 64 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 991.00 | 61 710.00 | 44 281.00 | 105 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 416.00 | 124 465.00 | 55 951.00 | 180 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 036.00 | 124 465.00 | 155 570.00 | 280 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 800.00 | 47 853.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | | -17 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 19 792.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 62 664.00 | 54 200.00 | | 62 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 561.00 | 25 808.00 | | 31 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 102.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 31 375.00 | | 34 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 057.00 | 32 795.00 | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 906.00 | 90 081.00 | | 92 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 570.00 | 144 282.00 | | 155 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 307.00 | 72 070.00 | | 65 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
FG Production vendue services | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 787.00 | | 463 787.00 | 463 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2 758.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 743.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 600.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 384.00 | 409 833.00 | | 465 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 920.00 | 390 040.00 | | 456 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | 19 792.00 | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 008.00 | | 8 670.00 | 176 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 180 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 170 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 480.00 | | 8 670.00 | 166 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 865.00 | 9 862.00 | 4 262.00 | 118 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 936.00 | 9 862.00 | 4 262.00 | 116 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 561.00 | 3 962.00 | 27 599.00 | 31 561.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 906.00 | 65 307.00 | 27 599.00 | 92 906.00 |