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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 022.00 | 99 403.00 | 13 619.00 | 113 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 477.00 | 99 427.00 | 38 050.00 | 137 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 999.00 | 198 830.00 | 56 169.00 | 254 999.00 |
BT Marchandises | 291 229.00 | | 291 229.00 | 291 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 195.00 | | 249 195.00 | 249 195.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 300 971.00 | | 300 971.00 | 300 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 944.00 | | 864 944.00 | 864 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 943.00 | 198 830.00 | 921 113.00 | 1 119 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 171 035.00 | | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 697.00 | | | 219 697.00 |
DL TOTAL (I) | 413 832.00 | | | 413 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 434.00 | | | 373 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 281.00 | | | 507 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 113.00 | | | 921 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 313.00 | | | 506 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 105.00 | | 7 894.00 | 247 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 605.00 | | 7 894.00 | 242 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 715.00 | 17 115.00 | | 181 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 715.00 | 17 115.00 | | 181 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 434.00 | 373 434.00 | | 373 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 195.00 | 249 195.00 | | 249 195.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 213.00 | 272 713.00 | 4 500.00 | 277 213.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 313.00 | 506 313.00 | | 506 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
ST Autres comptes | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YT Sous‐traitance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 203.00 | | | 207 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
ZE Dividendes | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 412.00 | | | 125 412.00 |