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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AP Constructions | 20 080 830.00 | 4 866 579.00 | 15 214 251.00 | 20 080 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737 380.00 | 3 155 559.00 | 2 581 821.00 | 5 737 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 003.00 | 2 385 931.00 | 1 298 073.00 | 3 684 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 802 213.00 | 10 408 069.00 | 22 394 144.00 | 32 802 213.00 |
BZ Autres créances | 1 258 226.00 | | 1 258 226.00 | 1 258 226.00 |
CF Disponibilités | 3 056 159.00 | | 3 056 159.00 | 3 056 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 661.00 | | 4 484 661.00 | 4 484 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 358 473.00 | 10 408 069.00 | 26 950 404.00 | 37 358 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 924.00 | | | 1 801 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 984.00 | | | 2 554 984.00 |
DP Provisions pour risques | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 143 991.00 | | | 23 143 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 120.00 | | | 1 107 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 323 821.00 | | | 24 323 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 950 404.00 | | | 26 950 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 160.00 | | | 1 698 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 248.00 | | 4 521 248.00 | 4 521 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 248.00 | | 4 521 248.00 | 4 521 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 410.00 | | | 880 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 226.00 | | | 4 535 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 302.00 | | | 2 733 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 924.00 | | | 1 801 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 374 029.00 | | 428 184.00 | 32 374 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 802 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 802 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 374 029.00 | | 428 184.00 | 32 374 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414 132.00 | 993 936.00 | | 9 414 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414 132.00 | 993 936.00 | | 9 414 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 120.00 | 1 107 120.00 | | 1 107 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 143 991.00 | 574 000.00 | 2 296 000.00 | 23 143 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 268 151.00 | 1 698 160.00 | 2 296 000.00 | 24 268 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 347.00 | | | 264 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
ST Autres comptes | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YT Sous‐traitance | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 247.00 | | | 181 247.00 |