| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 875.00 | 27 176.00 | 1 699.00 | 28 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 036.00 | 34 445.00 | 25 591.00 | 60 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 709.00 | | 747 709.00 | 747 709.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 035.00 | | 825 035.00 | 825 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 071.00 | 34 445.00 | 854 626.00 | 889 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 295.00 | 11 676.00 | | -11 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | -22 970.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 31 930.00 | -5 795.00 | | 31 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 430.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 599 999.00 | | 23 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 290.00 | 36 841.00 | | 30 290.00 |
EA Autres dettes | 768 253.00 | 55 201.00 | | 768 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 696.00 | 692 472.00 | | 822 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 626.00 | 686 677.00 | | 854 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 696.00 | 692 472.00 | | 822 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 953.00 | | 211 953.00 | 211 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 953.00 | | 211 953.00 | 211 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | 4 329.00 | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | 4 329.00 | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | 7 339.00 | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 7 339.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -3 010.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 638.00 | 143 254.00 | | 219 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 913.00 | 166 224.00 | | 181 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | -22 970.00 | | 37 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 901.00 | | 1 135.00 | 58 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | 1 135.00 | 27 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 664.00 | 781.00 | | 33 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 781.00 | | 26 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 253.00 | 768 253.00 | | 768 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 747 709.00 | 747 709.00 | | 747 709.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 415.00 | 777 415.00 | | 777 415.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 696.00 | 822 696.00 | | 822 696.00 |