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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 780.00 | 26 486.00 | 1 294.00 | 27 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 380.00 | 26 486.00 | 2 894.00 | 29 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 480.00 | 78 229.00 | 505 251.00 | 583 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 434 352.00 | | 434 352.00 | 434 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 046.00 | 78 229.00 | 970 817.00 | 1 049 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 427.00 | 104 715.00 | 973 711.00 | 1 078 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
DH Report à nouveau | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
DL TOTAL (I) | 783 837.00 | | | 783 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 711.00 | | | 973 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 874.00 | | | 189 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 586.00 | | 434 586.00 | 434 586.00 |
FG Production vendue services | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 540.00 | | 510 540.00 | 510 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 988.00 | | | 540 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 629.00 | | | 335 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815.00 | 1 566.00 | | 27 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | 1 566.00 | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215.00 | 272.00 | | 26 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | 272.00 | | 26 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 31 213.00 | 1 600.00 | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |