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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 510.00 | | 634 510.00 | 634 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 382.00 | 616 932.00 | 6 450.00 | 623 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 845.00 | 991 736.00 | 650 109.00 | 1 641 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 859.00 | 60 949.00 | 3 590 910.00 | 3 651 859.00 |
BZ Autres créances | 7 341 826.00 | 108 000.00 | 7 233 826.00 | 7 341 826.00 |
CF Disponibilités | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 711.00 | 168 949.00 | 10 935 762.00 | 11 104 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 556.00 | 1 160 685.00 | 11 585 872.00 | 12 746 556.00 |
CU Autres participations | 22 329.00 | 13 529.00 | 8 800.00 | 22 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 639.00 | 959 639.00 | | 959 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 4 857 991.00 | 4 857 990.00 | | 4 857 991.00 |
DH Report à nouveau | -4 800 943.00 | 842 090.00 | | -4 800 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 155.00 | -5 071 221.00 | | 3 120 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 200.00 | 1 639 857.00 | | 4 188 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 354 136.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 099 012.00 | | | 1 099 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 012.00 | 354 136.00 | | 1 099 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 313.00 | 549 630.00 | | 1 986 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 051.00 | 2 156 227.00 | | 590 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 616.00 | 6 748 315.00 | | 3 412 616.00 |
EA Autres dettes | 51 950.00 | 286 766.00 | | 51 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 730.00 | 314 395.00 | | 257 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 660.00 | 10 062 339.00 | | 6 298 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 872.00 | 12 056 333.00 | | 11 585 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 027 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 027 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 235 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 233 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 118 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 949.00 | |
GE Autres charges | | | 309 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 028 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 039.00 | 3 906.00 | | 536 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 430.00 | 126 837.00 | | 981 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 391.00 | -122 931.00 | | -445 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 311.00 | 24 860 445.00 | | 24 131 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 011 155.00 | 29 931 667.00 | | 21 011 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120 155.00 | -5 071 221.00 | | 3 120 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 346.00 | | | 1 688 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 501.00 | 22 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 501.00 | 1 641 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 784.00 | | | 995 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 382.00 | | | 623 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 634.00 | 31 573.00 | | 946 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 274.00 | | | 361 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 359.00 | 31 573.00 | | 585 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 949.00 | 660 748.00 | 487 685.00 | 925 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 504.00 | 60 949.00 | 314 975.00 | 436 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 504.00 | 60 949.00 | 314 975.00 | 436 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 453.00 | 721 697.00 | 802 661.00 | 1 362 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 051.00 | 590 051.00 | | 590 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 719.00 | 1 688 719.00 | | 1 688 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 553.00 | 1 111 553.00 | | 1 111 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 730.00 | 257 730.00 | | 257 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 859.00 | 3 651 859.00 | | 3 651 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
VB T. V. A. | 373 813.00 | 373 813.00 | | 373 813.00 |
VC Groupe et associés | 6 716 175.00 | 6 716 175.00 | | 6 716 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 313.00 | 1 986 313.00 | | 1 986 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 998 037.00 | 10 998 037.00 | | 10 998 037.00 |
VW T.V.A. | 432 151.00 | 432 151.00 | | 432 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 660.00 | 6 298 660.00 | | 6 298 660.00 |