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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 555.00 | 16 854.00 | 20 702.00 | 37 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 604.00 | 16 854.00 | 20 751.00 | 37 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | 21 022.00 | 5 684.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 831.00 | 21 022.00 | 8 809.00 | 29 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 436.00 | 37 876.00 | 29 560.00 | 67 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DH Report à nouveau | -33 185.00 | | | -33 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
DL TOTAL (I) | -40 967.00 | | | -40 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 522.00 | | 1 083.00 | 36 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | | 1 083.00 | 36 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098.00 | 6 756.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 6 756.00 | | 10 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 280.00 | 4 004.00 | 25 276.00 | 29 280.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 548.00 | | | 19 548.00 |