| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 517.00 | 898 011.00 | 331 507.00 | 1 229 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 316 091.00 | | 316 091.00 | 316 091.00 |
AP Constructions | 2 363 294.00 | 957 336.00 | 1 405 958.00 | 2 363 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 443.00 | 353 873.00 | 99 570.00 | 453 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 739.00 | 913 291.00 | 375 448.00 | 1 288 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 890.00 | 23 890.00 | 75 000.00 | 98 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 421.00 | 3 212 076.00 | 2 658 345.00 | 5 870 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 416.00 | 21 521.00 | 1 330 895.00 | 1 352 416.00 |
BZ Autres créances | 3 654 763.00 | | 3 654 763.00 | 3 654 763.00 |
CF Disponibilités | 3 856 483.00 | | 3 856 483.00 | 3 856 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 159.00 | | 169 159.00 | 169 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 433.00 | 21 521.00 | 9 034 912.00 | 9 056 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 454.00 | 3 233 597.00 | 11 744 857.00 | 14 978 454.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | 1 110.00 | 500.00 | 1 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 088.00 | 64 566.00 | 522.00 | 65 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | 868 000.00 | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 360.00 | 49 324.00 | | 66 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 534 962.00 | 2 438 429.00 | | 2 534 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 540.00 | 113 569.00 | | -147 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758 122.00 | 2 136 399.00 | | 1 758 122.00 |
DK Provisions réglementées | 387 349.00 | 356 795.00 | | 387 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 053.00 | 5 962 517.00 | | 5 508 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 433.00 | 112 597.00 | | 95 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 441.00 | 761 748.00 | | 568 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 507.00 | 898 261.00 | | 823 507.00 |
EA Autres dettes | 3 648 506.00 | 3 061 527.00 | | 3 648 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 197.00 | 879 617.00 | | 1 094 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 804.00 | 5 713 750.00 | | 6 236 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 857.00 | 11 676 267.00 | | 11 744 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 182 271.00 | 5 680 154.00 | | 6 182 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 561.00 | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 133.00 | 20 767.00 | 1 119 900.00 | 1 099 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 133.00 | 20 767.00 | 1 119 900.00 | 1 099 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | 15 438.00 | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 277.00 | 342 770.00 | | 378 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 485.00 | 358 208.00 | | 385 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 429.00 | 30 553.00 | | 43 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 056.00 | 327 655.00 | | 342 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 421.00 | -401 528.00 | | -336 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 751.00 | 5 217 406.00 | | 5 235 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 291.00 | 5 103 837.00 | | 5 383 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 540.00 | 113 569.00 | | -147 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 424.00 | | 252 549.00 | 5 732 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 150 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 552.00 | 5 870 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 781.00 | 1 229 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 572.00 | 4 425 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 282.00 | | 46 016.00 | 1 201 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 705.00 | | 179 934.00 | 4 339 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 350.00 | | 26 600.00 | 126 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 952.00 | 519 232.00 | 99 107.00 | 2 766 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 503.00 | 6 063.00 | | 58 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 975.00 | 260 816.00 | 17 781.00 | 654 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 473.00 | 252 353.00 | 81 327.00 | 2 053 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 795.00 | 30 553.00 | | 356 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 795.00 | 30 553.00 | | 356 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 441.00 | 568 441.00 | | 568 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 506.00 | 3 648 506.00 | | 3 648 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 197.00 | 1 094 197.00 | | 1 094 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 416.00 | 1 352 416.00 | | 1 352 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 436.00 | 46 624.00 | 47 813.00 | 94 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
VP Divers | 3 654 763.00 | 3 654 763.00 | | 3 654 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 507.00 | 823 507.00 | | 823 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 159.00 | 169 159.00 | | 169 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 477.00 | 5 176 337.00 | 149 139.00 | 5 325 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 084.00 | 6 182 271.00 | 47 813.00 | 6 230 084.00 |