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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 82 633.00 | 28 617.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 686.00 | 200 886.00 | 70 800.00 | 271 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 843.00 | 285 809.00 | 222 034.00 | 507 843.00 |
BT Marchandises | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 376.00 | 21 960.00 | 106 416.00 | 128 376.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 027.00 | 21 960.00 | 366 067.00 | 388 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 870.00 | 307 769.00 | 588 101.00 | 895 870.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DL TOTAL (I) | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 455.00 | | | 272 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 101.00 | | | 588 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 517.00 | | 36 326.00 | 471 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 610.00 | | 36 326.00 | 346 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 866.00 | 11 943.00 | | 273 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 576.00 | 11 943.00 | | 271 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | 358.00 | | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | 358.00 | | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 602.00 | 358.00 | | 21 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UX Autres créances clients | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 928.00 | 27 478.00 | 3 450.00 | 30 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
VW T.V.A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 455.00 | 269 005.00 | 3 450.00 | 272 455.00 |